این مقاله جامع شامل آموزش پیشرفته فارکس بوده که به شما کمک زیادی برای ورود به این بازار مهم و با ارزش خواهد کرد. اگر تا انتهای این مقاله همراه ما باشید چیزهای زیادی را یاد گرفته و میتوانید با چشمانی باز وارد این بازار شوید.
به شما پیشنهاد میکنیم اگر مقاله آموزش مقدماتی فارکس را مطالعه نکرده‌اید، قبل از خواندن این مقاله حتما آن را مطالعه کنید.
برای شروع یادگیری آموزش پیشرفته فارکس لازم است که با این چند مهارت ذکر شده آشنا شویم:
۱٫تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
۲٫تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)
۳٫روش و استراتژی معامله کردن (Methods & Strategies for Trading)
۴٫قوانین موفقیت و روانشناسی (Laws of Success & Psychology)
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
تحلیل تکنیکال یا تجزیه و تحلیل فنی، چارچوبی است که در آن معامله گران فارکس، حرکت قیمت را مطالعه می کنند.
برای درک بهتر تحلیل تکنیکال، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
تحلیل فنی شیوه‌ای برای آینده بینی قیمت‌ها در بازار، بر اساس مطالعه بر روی تاریخچه‌ی قیمت‌ها و حجم معاملات در آن بازار است. در این تحلیل، از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا میتوان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی و تحلیل کرد.
تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا کاربرد گسترده و فراوانی دارد.
آیا تا به حال این جمله قدیمی را شنیده اید؟ که میگوید:
“تاریخ تمایل دارد خود را تکرار کند”
خوب ، این اساساً تحلیل تکنیکی است! اگر یک سطح قیمت در گذشته به عنوان یک حمایت یا مقاومت اساسی در نظر گرفته شود، معامله گران آن را مورد توجه قرار می دهند و معاملات خود را بر اساس تاریخچه آن سطح قیمت پایه گذاری می کنند.تحلیل گران فنی به دنبال الگوهای مشابهی هستند که در گذشته شکل گرفته اند ، و ایده های تجارت را شکل می دهند و معتقدند که قیمت همان روشی را انجام می دهد که قبلاً انجام داده است.
تحلیل تکنیکال علم خواندن نمودارها و پیش بینی آینده قیمت با استفاده از آن هاست.
در دنیای معاملات ارزی، وقتی کسی می گوید تجزیه و تحلیل فنی ، اولین چیزی که به ذهن خطور می کند نمودار است.
تحلیل گران فنی از نمودارها استفاده می کنند زیرا ساده ترین راه برای تجسم تاریخچه داده ها است!
میتوان به داده‌های گذشته نگاه انداخت تا روندها و طرح‌هایی را شناسایی کرد که میتواند به ما کمک کند تا برخی فرصت‌های تجاری بزرگ را پیدا کنیم.
پس ما تحلیل تکنیکال را یاد میگیریم چون که علم یافتن روندهاست و بسیار کاربردی است.
ما در تحلیل تکنیکال میبایست به دنبال سهام‌ها و دارایی‌هایی باشیم که نمودار آنها گویای روند خوب آنها باشد.
با بررسی نمودار میتوان فهمید که قیمت در طی زمان، چه میزان رشد و افزایش داشته است و در حال حاضر اوضاع آن به چه شکل و چگونه است؟
آیا همچنان در حال رشد و افزایش است یا روند و سیر صعودی آن متوقف شده است؟
آیا در حال نزول است و تا کجا میتواند ادامه داشته باشد؟
اگر تمایل به تجزیه و تحلیل فنی دارید و میخواهید با این روش در بازارهای مالی ثروت کسب کنید، ما راه و مسیر موفقیت در این حوزه را، به شما نشان میدهیم.
تحلیل تکنیکی برای پیدا کردن رفتارها و روندها به وجود آمده است، پس با رفتارها و روندها ارتباط برقرار کنید، به آنها شناخت پیدا کنید و در راستای آنها معامله‌ی خود را انجام دهید.
به عنوان مثال: اگر سیر و روند طلا صعودی است، آنرا خریداری کنید، ولی اگر نزولی است مطلقا سمت خرید آن نروید.
تجربه نشان داده است که معامله گرانی که مخالف روند، عمل کرده و معامله انجام میکنند و در پی نوسان گیری‌های کوچک از بازار هستند، سرانجام خوبی نخواهند داشت.
بنابراین روندها را شناسایی کنید و با آن ها دوست باشید.
پیش نیازهای تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال دانش بسیار عظیمی است، ولی نیاز نیست شما بر تمامی آن مسلط شوید. با چند قانون ساده میتوان بسیار به شما کمک کرد تا این حرفه و تحلیل را فرا بگیرید. البته به شرطی که سعی کنید عمیقا این قوانین را درک کرده و متوجه شوید.
برای درک بهتر پیش نیازهای تحلیل تکنیکال، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
تجزیه و تحلیل تکنیکی نتیجه‌‌‌ی تبادل، تجارت و معامله تعداد بیشماری از افراد بر روی یک کالا یا دارایی میباشد که مظنه ،ارزش و قیمت آن دارایی را تعیین میکند.
بنابراین نگرش،افکار و احساسات معامله گران بر روی مظنه و قیمت، اثر گذار است و در آخر چارت ها و نمودارها را تشکیل میدهند.
در مجموع تحلیل و تجزیه تکنیکال و تجزیه و تحلیل نمودارها،بِلکل بر اساس تحلیل روانشناسی تاجران و معامله گران است.
در واقع ما با این روش تحلیل کردن، اذهان تاجران و معامله گران را بررسی میکنیم.
ما می‌خواهیم نوع افکار آنها را درک و تحلیل کنیم و همچنین بفهمیم چه رفتار هایی نشان داده اند و میتوان چه آینده بینی از رفتار آنان،کرد؟
در تحلیل تکنیکال ابتدا میبایست انواع چارت و نمودار را شناسایی و بررسی کنیم.
نمودار ها انواع و اقسام مختلفی دارند که به بررسی آنها خواهیم پرداخت:
چهار نوع نمودار اصلی وجود دارد که بسته به اطلاعات مورد نظر و سطح مهارت های فردی آنها توسط سرمایه گذاران و تجار مورد استفاده قرار میگیرد.
انواع نمودارها عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار شمعی و نمودار شکل و نمودار. در بخش های بعدی به شاخص S&P 500 در دوره ژانویه ۲۰۰۶ تا مه ۲۰۰۶ توجه خواهیم کرد. توجه کنید که چگونه داده های استفاده شده برای ایجاد نمودارها یکسان است، اما نحوه ترسیم و نمایش داده ها در نمودارها متفاوت است.
نمودار خطی
از ابتدایی ترین نمودارها، نمودار خطی است. زیرا تنها بسته شدن قیمت را در یک بازه زمانی مشخص، نشان می دهد. این نمودار با اتصال قیمت های بسته شدن در آخر روز (قیمت نهایی) شکل میگیرد. نمودارهای خطی اطلاعات بصری از محدوده معاملاتی را برای نقاط فردی از جمله قیمتهای بالا ، پایین و همچنین قیمت باز شدن را نشان نمی دهند. با این حال، قیمت بسته شدن اغلب مهمترین قیمت در داده های سهام، در مقایسه با قیمت بالا و پایین در روز، محسوب می شود و به همین دلیل این تنها مقداری است که در نمودارهای خطی استفاده می شود.
نمودار میله‌ای
نمودار میله‌ای با اضافه کردن چند قطعه اطلاعات کلیدی‌تر دیگر به هر نقطه داده، در نمودار خطی گسترش ایجاد کرد.
نمودار از یک سری میله یا خطوط عمودی تشکیل شده است که هر نقطه داده را نشان می دهد. این خط عمودی یا میله‌ها بیانگر قیمت بالا و پایین برای دوره معاملات به همراه قیمت باز و بسته شدن است. باز و بسته شدن قیمت در نمودار میله‌ای با دو خط افقی نشان داده شده است. قیمت باز شدن در نمودار میله‌ای توسط یک خط افقی که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد، نشان داده شده است. در مقابل ، قیمت بسته شدن توسط یک خط افقی در سمت راست میله عمودی نشان داده شده است. به طور کلی، اگر خط سمت چپ (قیمت باز شدن) پایین تر از خط راست (قیمت بسته شدن) باشد، و یک دوره افزایش قیمت را نشان می دهد، و اگر خط سمت راست (قیمت بسته شدن) پایین‌تر از خط سمت چپ (قیمت باز شدن) قرارگیرد، نشان دهنده کاهش قیمت در آن دوره است
در واقع در نمودار میله‌ای، هر میله نشان دهنده یک دوره و بازه زمانی از قیمت است، احتمال دارد این دوره روزانه باشد.
نمودار شمعی (Candle)
نمودار شمعی مشابه نمودار میله‌ای است، اما از لحاظ ظاهری و بصری متفاوت است . نمودار شمعی نیز، همانند نمودار میله‌ای دارای یک خط عمودی نازک است که محدوده معاملات دوره را نشان می دهد. فرق و اختلاف در تشکیل مستطیل عریض روی خط عمودی است که اختلاف بین باز و بسته شدن قیمت‌ها را نشان میدهد و مثل نمودارهای میله‌ای، نمودار های شمعی به شدت به استفاده از رنگها تکیه می کنند تا آنچه را که در طول دوره معاملات اتفاق افتاده است توضیح دهند. سایت ها و تحلیل گران و نرم افزارهای مختلف برای نشان دادن صعودی یا نزولی بودن شمع‌ها، از رنگ های مختلفی استفاده میکنند که میتوان به سادگی و در یک نگاه آنها را تشخیص داد و به صعودی یا نزولی بودن یک شمع پی برد.
هنگامی که قیمت سهام رشد کرده و افزایش پیدا میکند و قیمت بسته شدن یا Close در بالای قیمت باز شدن یا Open قرار میگیرد، رنگ شمع به طور معمول سفید یا روشن خواهد بود و هنگامی که قیمت سهام افت کرده و کاهش می‌یابد و قیمت بسته شدن، پایین قیمت باز شدن قرار میگیرد، رنگ شمع ها معمولا قرمز یا سیاه خواهد شد.
به زبانی ساده میتوان گفت اگر شمع تو پر باشد، بیانگر روند نزولی و کاهش قیمت است، پس قیمت بالایی قیمت باز شدن است و اگر شمع تو خالی باشد نشان دهنده روند صعودی و افزایش قیمت است و قیمت پایینی قیمت باز شدن بازار هست.
تحلیل فاندامنتال یا تجزیه و تحلیل بنیادی
برای پیشرفت و کسب موفقیت در بازار فارکس میبایست در وحله اول، اصول این بازار را شناسایی کرده و کلید موفقیت افراد موفق و بزرگ در این بازار را بیابیم.
برای درک بهتر تحلیل فاندامنتال و یا همان تجزیه و تحلیل بنیادی، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
تجزیه و تحلیل بنیادی یکی از مبانی ریشه‌ای و اساسی کامروایی در بازار فارکس است.
فرا گیری تجزیه و تحلیل بنیادی به سادگی تحلیل تکنیکال نیست.
به این خاطر که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و موضوعاتی کاملا آکادمیک است.
اما فراگیری این تحلیل به درستی و همراه با جزئیات و دقت میتواند کمک شایانی به معاملات ما، کسب درآمد و همچنین هنر معامله‌گری ما در بازار فارکس بکند.
تجزیه و تحلیل بنیادی چیست ما در رابطه با آن چه باید بکنیم؟
تجزیه و تحلیل بنیادی یا (Fundamental Analysis)، همانطور که از اسمش پیداست به عمق هر بازار، عوامل پایه ای تاثیرگذار و دلایل حرکتی آن میپردازد
همانگونه که از نام آن میتوان حدس زد، این تحلیل به بررسی عمق بازار ها و عوامل اساسی مؤثر و علل حرکتی آنها میپردازد
برای تحلیل بنیادی، باید عامل‌های موثر بر ارز و یا در واقع اقتصاد آن کشور را آنالیز کنیم.
چه عامل هایی میتواند به بهبود اقتصاد یک شور کمک کند و آن را تقویت کند؟
چرا ارز یک کشور گاهی رشد و صعود دارد و گاهی افت و سقوط؟
چطور میتوان در مورد صعود یا سقوط ارز یک کشور آینده بینی کرد؟
عامل های اقتصاد کلان در تحلیل بنیادی
بازار فارکس به دلیل برابری ارزها و همچنین به دلیل حضور افراد و شرکت‌ها و بانک‌ها از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.
برای درک هر چه بیشتر عامل های اقتصاد کلان در تحلیل بنیادی، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
به این دلیل که نرخ ارز هر کشوری اثر مستقیم و تاثیرات بسزایی بر زندگی مردم آن کشور میگذارد.
به عنوان مثال، در سالهای گذشته ارز کشورهای ایران، ونزوئلا و ترکیه سقوط غیر معمولی داشته است.
نرخ برابری آنها در برابر دلار به کمتر از نصف رسیده است.
به چه علت ارز کشوری افت یا رشد میکند؟
چه عامل‌هایی در تجزیه و تحلیل فارکس و یا بر روی ارزهای کشورهای مختلف تاثیر گذار است؟
از مهمترین عامل‌های موثر در نرخ ارز هر کشوری عوامل اقتصاد کلان است. عواملی اعم از سیاست های پولی، نرخ تورم و بهره که بر روی زندگی ملت هر کشوری تاثیرات عمیقی میگذارد.
۱٫نرخ بهره
به فرض اگر قرار باشد شما پولی را امروز به یک نفر قرض دهید و پولتان را سال دیگر از آن شخص پس بگیرید، توقع دارید چه مقدار مبلغ به شما بازگرداند؟
انتظار دارید که سال دیگر، همین موقع پول شما را دو برابر کند؟
برای این که از موضوع نرخ بهره به خوبی آگاه شوید، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
نسبت پولی که امروز قرض می‌دهید به مبلغی که توقع دارید در سال آتی باز پس گیرید، بیان کننده نرخ بازار و یا کشور شماست.
فرض کنید شما در آمریکا زندگی میکنید و تصمیم میگیرید که به بانک مراجعه نمایید و درخواست وام صد هزار دلاری دهید.
شما تصمیم دارید استارتاپ خود را استارت زده و شروع کنید و به سوی موفقیت و پیشرفت گام بردارید.
بانک با درخواست وام صد هزار دلاری شما موافقت میکند.صد هزار دلار را با بهره یک درصد به شما میدهد.
اما ۱% بهره به چه معناست؟
۱% بهره به این معناست که شما میبایست هر ساله ۱% از کل پولی را که به عنوان وام از بانک دریافت کرده‌اید را به عنوان سود و یا بهره به بانک بپردازید.
این یک درصد همان سود یا پورسانت بانک است که از شما در ازای اجاره مبلغی که دریافت کرده‌اید میگیرد.
شما صد هزار دلار از بانک میگیرید و سالانه هزار دلار به بانک می‌پردازید که همان سود و بهره بانکی میباشد.
و حالا شما فرض کنید که با این ۱۰۰ هزار دلار شما یک کسب و کار خوب و فوق العاده را استارت میزنید. و در ماه سال اول ۲۰ هزار دلار سود میکنید.
به فرض شما این صد هزار دلار پول را طبق برنامه ریزیتان به کسب و کار جدید خود زده و آن را شروع میکنید. کار شما رونق گرفته و در همان سال اول بیست هزار دلار سود میکنید.
این عالیه!
چون ۲۰% سود کرده‌اید و فقط ۱% را به بانک به عنوان سود و بهره می‌پردازید.
این شرایط برای شما خوب و ایده‌آل است.
۱۹% سود خالص.
اما اگر نرخ بهره ۲۰% می‌بود چه؟
شما از بانک صد هزار دلار میگیرید که کار و شغل جدید خود را راه اندازی کنید، سر یک سال میبایست ۲۰% بهره وام دریافتی خود را به بانک بپردازید.
و بر فرض مثال اگر سودی که کرده‌اید هم ۲۰% باشد شما ب صفر رسیده اید و تنها چیزی که آیدتان شده است پوچی است و انگار که هیچ کاری نکرده‌اید.
پس نرخ بهره به شدت حائز اهمیت میباشد.
ضمنا اگر نرخ بهره بالا باشد، دیگر مردم تمایل به گرفتن وام و استارت کسب و کار جدید نخواهند داشت.
اما اگر پایین باشد، سبب گسترش و توسعه اقتصاد میشود.
ولی اگر نرخ بهره پایین باشد، توسعه اقتصادی را به همراه دارد.
عوامل موثر بر نرخ بهره کدامند؟
مهمترین ابزار سیاست پولی و کنترل اقتصاد هر کشوری نرخ بهره میباشد.
برای این که عوامل موثر بر نرخ بهره را بهتر درک کنید، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
زمانی که اقتصاد کشورها صعودی نیست و رشدی مناسب ندارند و در دوره رکود به سر میبرند، دولتمردان و مسئولان کشورها از نرخ بهره می‌کاهند.
در نتیجه، پول بیشتری در جامعه تزریق میکنند که مردم بتوانند کسب و کار راه بیندازند و قدرت خریدشان بالاتر رود.
پس در مجموع نقدینگی بیشتری به جامعه تزریق میشود تا ملت توان راه اندازی کسب و کارها و قدرت خریدشان دوباره احیا شود.
هنگامی که این اتفاق میفتد اقتصاد یک کشور رشد میکند و شرکت های خوب و بزرگی ایجاد میشوند.
زمانی که این شرایط ایجاد مشود اقتصاد یک کشور توسعه میابد و شرکت ها و کارخانه های بزرگی شکل میگیرند و به وجود می‌آیند.
به عنوان نمونه سال ۲۰۰۸ بحران اقتصادی بسیار بدی در آمریکا به وجود آمد و شاخص های سهام آن کشور بیش از نصف، سقوط کردند.
مردم بسیاری زیان دیدند و اقتصاد کشور آمریکا رو به زوال و نابودی میرفت.
ولی بانک مرکزی آمریکا با یک اقدامی بسیار عجیب و پر چالش نرخ بهره بانکی را پایین ترین میزان ممکنش یعنی ۰٫۲۵% رساند
روی به چاپ اسکناس آوردند و ۶ تریلیون دلار نقدینگی به بازار و جامعه تزریق کردند.
این کشور با اجرای این استراتژی از رکود و بحران اقتصادی جان سالم به در برد و نجات پیدا کرد و دوباره اقتصادشان جانی تازه گرفت و به جایگاه اصلی خود بازگشت.
برای نمونه‌ای دیگر میتوان ژاپن را نام برد که که از سال ۱۹۹۰ با رکودی اقتصادی رو به رو شد و این کشور در استراتژی فرار از رکود، نرخ بهره بانکی را به ۰% رساند.
حتی بعضی موقع‌ها نرخ بهره بانکی این کشور به منفی نیز میرسید! یعنی اگر فردی پولش را در بانک میگذاشت، بانک در ازای نگهداری از مال شخص از او بهره دریافت میکرد!
و در آخر اقتصاد آن کشور رشد و توسعه یافت که تا کنون هم جایگاه خود را حفظ کرده است.
آیا نرخ بهره‌ی کم همواره مفید میباشد؟
باید گفت که خیر! نرخ سود کم همیشه هم به فایده کشور نیست.
اقتصاد خوب، اقتصادی میباشد که نرخ بهره آن کشور همراه با نرخ تورم آن بالا رود.
باز به عنوان نمونه میتوان به کشور آمریکا اشاره کرد که در سال ۲۰۱۵ تورمش به حد و مرز ۱% رسید و رشد اقتصادی خوبی را تجربه میکرد. بدین جهت بانک مرکزی آمریکا تصمیم به افزایش نرخ بهره بانکی گرفت.
هنگامی که رشد اقتصادی زیاد و سریع شود، باعث ایجاد حباب میشود و امکان بحران وجود دارد.
هنگامی که توسعه اقتصادی افزایش می‌یابد و سرعت میگیرد، موجب تشکیل حباب شده و امکان بحران را به وجود می‌آورد.
امکان دارد تورم به قدری بالا رود که دیگر قابل کنترل نباشد.
بدین جهت با بالا بردن نرخ بهره، میزان تورم بیش از حد و رشد اقتصادی را کنترل میکنند.
به استراتژی کم کردن نرخ بهره در بازار و افزایش نقدینگی بازار به واسطه بانک مرکزی، سیاست پولی انبساطی میگویند.
و به استراتژی بالا بردن نرخ بهره و کنترل رشد اقتصادی، سیاست پولی انقباضی میگویند.
نرخ بهره مهم ترین و تاثیرگذارترین ابزار بانک های مرکزی و دولت ها برای اعمال تغییرات اقتصادی هست.
نرخ بهره به صورت مستقیم توسط بانک مرکزی دولت ها ایجاد میشود.
نرخ بهره بانکی پر اهمیت ترین و موثر ترین وسیله بانک های مرکزی و دولت‌ها برای به کارگیری تغییرات اقتصادی است.
بانک های مرکزی دولت ها هستند که مسقیماً نرخ بهره را ایجاد میکنند.
۲٫شاخص قیمت مصرف کننده ( معیار اندازه گیری نرخ تورم)
تصور کنید که شما سبدی دارید برای خرج های روزانه و نیاز های روزمره زندگیتان.
مانند پوشاک، مسکن، خوراک، انرژی، دارو، هزینه خدمات مثل حمل و نقل و پزشک و …
برای این که از موضوع شاخص قیمت مصرف کننده به خوبی آگاه شوید، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
این سبد متوسطی از وزن تمامی مایحتاج روزانه زندگی شماست و صعود در این رقم بیانگر افزایش هزینه زندگیتان است و نزول این رقم بیانگر کاهش هزینه های زندگیتان است.
از اختلاف درصد این دو رقم، نرخ تورم دوره‌ای حاصل میشود.
شاخص قیمت مصرف کننده سبدی حاصل شده از مایحتاج روزانه زندگی مردم آمریکاست، که پایه آن صد است.
این شاخص شامل غذا، انرژی، هزینه های درمانی، هزینه های حمل و نقل و خیلی از هزینه های دیگر موجود در یک کشور هست.
تعریف نرخ تورم
به درصد افزایش شاخص بهای مصرف کننده در یک بازه سه ماهه و یا یک ساله نرخ تورم میگویند.
علت اهمیت نرخ تورم
نرخ تورم بیانگر پایداری و استحکام یا عدم پایداری و استحکام هر اقتصادی است.اگر تورم در کشوری بالا باشد و مردم آن کشور از هزینه ها و قیمت های روز آینده مطلع نباشند، در کشور آشوب برپا میشود.
مردم دچار نا امنی میشوند، تولید کنندگان محصولات خود را نمی‌فروشند و مصرف کنندگان نیز از عدم توانایی خرید رنج می برند.
نرخ تورم بالا آفت هر اقتصاد و کشوری است. مفهوم تورم بالا،تورم غیر قابل کنترل و غیر قابل انتظار است.
به عنوان نمونه هدف بانک مرکزی ایالات متحده تورم ۲٪ سالانه است. اگر نرخ تورم ۱۰٪ افزایش یابد ، این به اقتصاد ایالات متحده صدمه وارد میکند
تورم صفر یا منفی خوب است؟
باد بگوییم خیر، تورم میبایست عددی میان ۱ تا ۳% باشد.
چون تورم بیانگر رشد اقتصادی، و افزایش قدرت خرید مصرف کننده است.
تورم گویای این است که درخواست و تقاضا برای محصولات و کالاها بالا است، نقدینگی در جامعه وجود دارد و توان خرید مردم بالاست.
ولی تورم منفی گویا و بیانگر این است که تقاضا برای کالاها بسیار کم است و فروشنده ها مجبور به کاهش قیمت محصولات و کالاهای خود میباشند
به زبانی ساده، ملت پول ندارند که کالایی بخرند و بدین جهت قیمت ها کاهش میابد.
در سال ۲۰۰۸ تورم ایالات متحده به منفی رسیده بود و به طور جد در حال غرق شدن در منجلاب اقتصادی بود.
ارتباط میان نرخ تورم و نرخ بهره
در کشور هایی که اقتصاد خوب و مستحکم و پایداری دارند، نرخ بهره از نرخ تورم پایین تر و کمتر میباشد.
به شکلی که اگر نرخ تورم را از نرخ بهره اسمی کم کنیم، نرخ حقیقی سودی که در یک بازه زمانی تحصیل کرده‌ایم را به دست میاوریم.
که این رقم را نرخ بهره واقعی میگویند.
لذا معمولا نرخ بهره از نرخ تورم کمتر میباشد.
به غیر از زمانی که اقتصاد کشوری در بحران به سر برد.
به عنوان نمونه، در کشورهایی مانند ونزوئلا، ایران و ترکیه نرخ بهره ۲۰% است و نرخ تورم بعضاً ۸۰ تا ۱۰۰%.
به این معنا که اگر شما از بانک وام بگیرید و با آن وام کالای تورم مانند طلا، سکه، مسکن و حتی خودرو خریداری کنید، قطعا سود کلانی خواهید کرد!
در مجموع زمانی که تورم بالا میرود، سیاستمداران و اقتصاددانان برای به دست گیری کنترل اوضاع اقتصادی و مانع رکود شدن، نرخ بهره را بالا میبرند و افزایش میدهند.
و اگر نرخ تورم منفی باشد، نرخ بهره بانکی را کاهش میدهند تا اقتصاد دوباره جان گیرد و رشد کند.
میزان شاخص بهای مصرف کننده، در اولین جمعه هر ماه میلادی در ایالات متحده آمریکا اعلام میشود و نقش بسزایی در بازار فارکس دارد.
۳٫نرخ بیکاری
از دیگر آمار های پر اهمیت و موثر اقتصاد کلان که در بازار فارکس تاثیر فراوانی میگذارد، نرخ بیکاری است.
برای این که از موضوع نرخ بیکاری به خوبی آگاه شوید، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
نرخ بیکاری در آمریکا چند دسته معیار و سنجه دارد، اما در اینجا به دوتا از مهمترین اخبارهای مربوط به نرخ بیکاری میپردازیم.
در ایالات متحده برای نرخ بیکاری معیارها و سنجش های مختلفی وجود دارد، که در اینجا به دوتا از حائز اهمیت ترین خبرهای مرتبط به نرخ بیکاری میپردازیم.
NFP چیست؟
از دیگر نیرو های محرک اصلی بازار فارکس میزان و مقدار اشتغال زایی در حوزه غیر کشاورزی یا (Non Farm Payrolls) است.
این خبر، اطلاعاتی در مورد افزایش یا کاهش تعداد افرادی که در بازه زمانی یک ماهه در حوزه غیر کشاورزی کار می کنند، به ما میدهد.
برای مثال: در یک بازه زمانی یک ماهه، میزان اشتغال زایی غیر کشاورزی +۲۰۰ هزار اعلام میشود.
در واقع این بدین معنا و مفهوم است که در یک ماه اخیر دویست هزار شغل ایجاد شده.
افرادی که بیکار بودند و یا از کار خود استعفا داده بودند و یا نیرو هایی که تعدیل شده بودند را مشغول به کارند.
NFP به این دلیل برای اقتصاد بسیار حائز اهمیت است که بیانگر و نشان دهنده ایجاد اشتغال در بخش صنعتی و خدماتی است.
در واقع تعداد نفراتی که به عنوان نیروی کار به بخش غیرکشاورزی و یا صنعتی و خدماتی وارد میشوند، بیان کننده و نمایش دهنده پیشرفت و توسعه در بخش صنعتی اند و چشم انداز خوبی از آینده اقتصادی به ما میدهند.
نرخ بیکاری یا Unemployment rate در ظاهر معنا و مفهوم راحت و واضحی دارد و ساده به نظر می‌آید. همه آدم هایی در کشوری زندگی میکنند و مشغول به کار نیستند بیکار محسوب میشوند.
برای بدست آوردن نرخ بیکاری کافیست که ما کل کسانی که توانایی کار کردن دارند را تقسیم بر تعداد افرادی کنیم که بیکار هستند، و با این فرمول ساده نرخ بیکاری را محاسبه کنیم.
به عنوان مثال: در یک شهری ۱۰ هزار نفر زندگی میکنند.
برای مثال:فرض کنید در شهری ده هزار نفر سکونت دارند و زندگی میکنند.
از این ده هزار نفر جمعیت کل این شهر، هشت هزار نفر از آنها توان کار کردن دارند و میتوانند مشغول به کار باشند و الباقی که میشود دو هزار نفر، به دلایل کهولت سن یا کم بودن سن و یا معلولیت و محدودیت جسمی و … توانایی کار کردن ندارند.
پس هشت هزار نفر از آنها توان کار کردن دارند، و هشتصد نفر از آنان بیکار هستند.
حالا نرخ بیکاری چقدر است؟
۱۰%. گفتیم که تمامی کسانی که توانایی کار کردن دارند، تقسیم بر تعداد نفرات بیکار
ولی قضیه به این سادگیا هم که به نظر میرسد نیست!
افرادی که معلولیت دارند، و یا میلی به انجام کار ندارند از داده های اقتصادی حذف میشوند.
و تنها افرادی که مایل به کار کردن هستند و هر کاری را بدون چون و چرا می‌پذیرند و از انجام آن دریغ نمی‌کنند، نیروی کار محسوب میشوند.
از نظر تحلیل گران، کسانی که به دلیل دستمزد کم و یا سختی کار بیکارند و مشغول به کار نیستند جز آمار نرخ بیکاری به حساب نمی‌آیند.
با این وجود نرخ بیکاری شمال حال کسانی میشود که خواستار کار کردن هستند ولی شغل و کاری گیرشان نمی‌آید.
ارتباط میان نرخ تورم و نرخ بیکاری
در دوره ها و بازه های زمانیِ رکود اقتصادی کشورها، نرخ بیکاری به شکل وحشتناکی افزایش میابد و ارقام آن سر به فلک میکشد. به چه علت؟
تصور کنید که شما صاحب یک کارخانه خودرو سازی هستید که به شکل روزانه ۵ هزار خودرو تولید میکنید و به فروش میرسانید.
در دوره رکود مردم در واقع پولی ندارند که بخواهند به سراغ خرید بروند.
و فروشندگان محکوم به شکستن قیمت ها میباشند تا شاید بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند.
در نتیجه کاهش قیمت ها، تولید کنندگان مجبور میشوند تا تعدادی از نیروهای خود را تعدیل کنند و با کم کردن هزینه های خود، از بحران خارج شوند.
بنابراین به موجب شکستن قیمت ها، تولید کنندگان ناگزیر روی بر تعدیل نیرو های خود میاورند تا از هزینه های خود بکاهند و از بحران فرار کنند و این شرایط را پشت سر بگذارند.
بیشتر متقاضیان کالاها کسانی هستند که شاغل اند که اگر آنها مشغول به کار نباشند، دیگر تقاضای خاصی وجود نخواهد داشت.
و بنابراین قیمت ها باز هم شکسته میشوند و افت میکنند و تاثیر کمی بر اقتصاد دارد.
و هنگامی که در یک کشور نرخ بیکاری کم است و تقریبا تمام جامعه مشغول به کار هستند، تقاضا برای کالا و خدمات کلی جامعه زیاد هست.
زمانی که در کشوری نرخ بیکاری پایین باشد و قریب به اکثریت جامعه شاغل و مشغول به کار باشند، متقضیان زیاد میشوند.در واقع تقاضا برای کلا و خدمات جامعه افزایش میابد.
تمامی افراد میتوانند کالاهای مورد نیازشان را خریداری کنند، و این افزایش تقاضا سبب افزایش قیمت ها و تورم میشود.
همه مردم میتوانند اجناس و کالاهای مد نظر خود را تهیه و خریداری کنند که این موضوع موجب بالا رفتن قیمت ها و رشد تورم میشود.
با رشد و توسعه اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری، متقابلاً نرخ تورم افزایش میابد.
و به موجب بالا رفتن تورم، نرخ بهره نیز بالا رفته و افزایش میابد.
در دوران رکود اقصادی تورم منفی میشود.
سو نرخ بیکاری بیشتر شده و رشد میکند.
و برای اینکه اقتصاد بهبود یابد و جانی تازه گیرد میبایست نرخ بهره کم شود.
در نتیجه نرخ بیکاری در تجزیه و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال از اهمیت بالایی برخوردار است و تجزیه و تحلیل آن ضرورت دارد.
۴٫تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی (Gross domestic product) بیانگر مجموع کالاها و خدماتی است که در یک دوره یک ساله در اقتصاد یک کشور تولید یا مصرف می شود.
برای این که از موضوع تولید ناخالص داخلی به خوبی آگاه شوید، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی برابر است با مجموع هزینه های مصرف کننده های داخلی، هزینه های دولتی، هزینه های کسب و کار به علاوه خالص تراز تجاری( واردات منهای صادرات است)
به عنوان نمونه: تمامی فروش داخلی کمپانی اپل، گوگل، فیسبوک، فورد، و سایر شرکت های تولیدی و خدماتی ایالات متحده، علاوه بر بعضی بخش های دیگر در یک بازه زمانی یک ساله، میشود تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا است.
در سال ۲۰۱۸ بود که این رقم حدودا به ۲۰ تریلیون دار رسید که رقمی غیر قابل باور و تصور بود.
هرچه تولید ناخالص داخلی کشوری افزایش یابد و رشد کند،در واقع اقتصاد آن کشور رشد میکند.
مثلا ، اگر تولید ناخالصی آمریکا سال ۲۰۱۹ نسبت سال ۲۰۱۸ یک درصد رشد کند، بدین معناست که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۹ یک درصد بزرگتر شده است.
به عنوان نمونه: اگر به فرض تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ یک درصد نسبت به سال قبلش رشد کند، نشان دهنده این است که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۹ یک درصد رشد داشته است.
تولید ناخالص داخلی و رشد آن از عوامل بسیار مهم معیارهای تحلیلی برای تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان و تحلیل بنیادی فارکس است
اضافه بر تولید ناخالص داخلی، آمارهای دیگری مانند تولید ناخالص ملی نیز در اقتصاد قابل استفاده مهم هستند که میتوان از آن ها هم استفاده کرد.
در آمریکا هر سه ماه یک بار تولید ناخالص داخلی اعلام میشود.
۵٫نرخ خرده فروشی
نرخ خرده فروشی ( retail sales) بیانگر رشد در قیمت کالا و خدمات توسط مردم و یا کسب و کارها است.
برای این که از موضوع نرخ خرده فروشی به خوبی آگاه شوید، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
نرخ خرده فروشی دارای ۱۳ بخش اصلی است که عبارتند از:
بخش هایی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه های درمانی، قیمت ماشین، هزینه های اقامت و هتل، لوازم خانه و…
رشد این رقم بیانگر افزایش میزان خرید و تقاضا در بازار و جامعه است.
و مژده آن میدهد که رشد اقتصادی خوبی برای کشور در راه است.
افت این رقم هم بیانگر عدم رغبت مردم به رشد تقاضا، و یکی از نشانه های نزدیکی به رکود اقتصادی است.
چون زمانی که افراد جامعه راغب به خرید نیستند، از میزان این رقم کاسته میشود.
بعضاً رشد در نرخ خرده فروشی به موجب وجود تورم در اقتصاد کشور است.
و بعضی وقت ها تغییرات و نوسان های قیمت نفت و گاز هم ممکن است بر رقم نرخ خرده فروشی اثر بگذارد.
۶٫شاخص بهای تولیدکننده (producer price index)
شاخص بهای تولید کننده یکی از شاخص های مهم اقتصاد است که دیدگاه خوبی از آینده اقتصاد میدهد.
برای این که از موضوع شاخص بهای تولیدکننده به خوبی آگاه شوید، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
زمانی که شاخص بهای مصرف کننده رشد میکند، این به این معناست که در دوره قبل تورم وجود داشته و قیمت ها افزایش یافته است.
اما اگر در شاخص بهای تولید کننده افزایش مشاهده شود، ما در آینده تورم را خواهیم دید.
زیرا تولید کننده کالا و یا خدمات اولیه تولید محصول را به قیمت بالاتری خریده است.
چون تولید کننده کالا یا خدمات اولیه محصول را با قیمت بالاتر خریداری کرده است، بنابراین محصول را با قیمت بالاتر می فروشد تا حاشیه سود اقتصادی را حفظ کند
شاخص بهای تولید کننده در تحلیل فاندامنتال فارکس نقش به سزا و مهمی دارد.
به راحتی میتوانیم از تغییرات آن، آینده اقتصاد را پیش بینی کنیم.
نقش مهم و اساسی شاخص بهای تولید کننده در تحلیل بنیادی را فراموش نکنید.
به سادگی میتوان از تغییرات شاخص بهای تولید کننده، آینده اقتصاد را پیش بینی کرد.
۷٫بدهی دولتی
سالهاست که دولت ایالات متحده بزرگترین بدهکار در جهان است.
برای درک هرچه بیشتر نقش بدهی دولتی، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
ایالات متحده آمریکا بالغ بر بیست و چهار تریلیون دلار اوراق بدهی و یا قرضه داخلی و خارجی چاپ کرده است و در راس بدهکاران جهان قرار دارد.
این قرض و بدهی بیست و چهار تریلیون دلاری هر ساله بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار برای دولت آمریکا هزینه بهره دارد که رقم بسیار درشتی است.
پس از بحران اقتصادی پیش آمده در سال ۲۰۰۸، دولت ایالات متحده با چاپ کردن اوراق قرضه بین المللی و اخذ وام از بعضی کشورهای بزرگ مثل چین موفق به سر پا نگاه داشتن اقتصاد خود شد.
اما میزان از بدهی برای یک کشور خطر آفرین است، زیرا هزینه بهره و پرداخت اصل پول، حجم خیلی زیادی از بودجه سالیانه و تمامی سرمایه های کشور را در برمیگیرد.
ولی مقدار قرض و بدهی برای هر کشوری خطرناک است. زیرا هزینه بهره و پرداخت اصل پول مقدار زیادی از بودجه سالانه و بودجه کل کشور را تشکیل میدهد
۸٫تراز بودجه
تراز بودجه هر کشوری نقش بسیار چشمگیری در موفقیت آن کشور و دولت در اداره حکومت دارد.
برای این که از اهمیت موضوع تراز بودجه به خوبی مطلع شوید، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
تصور کنید شما مدیر یک شرکت هستید.
شما میبایست هزینه ها و مخارجتان را با درآمدتان هماهنگ و برابر کنید تا برای ادامه کارتان به وام و قرض گرفتن روی نیاورید.
در اقتصاد کشور نیز میبایست اندازه هزینه و درآمد با یکدیگر مطابقت داشته باشد.
سالهای بعدی بحران ۲۰۰۸، دولت آمریکا تقریبا هر ساله با کسری بودجه دست و پنجه نرم میکند.
تقریبا سالانه ۴ میلیارد دلار درآمد مالیاتی و… دارد.
اما بودجه مناطق مختلف کشور بالغ بر ۶ تریلیون دلار است.
که این دو تریلیون دلار کسری بودجه دولت آمریکا است.
اگر خرج دولت از دخلش بیشتر باشد، مانند آمریکا، دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
اگر دخل دولت از خرجش بیشتر باشد، با بودجه اضافه رو به رو میشود.
و اگر برابر باشد نیز حالت خنثی و برابر رخ میدهد.
به عنوان یک قاعده کلی، دولت ها در مواقع بحران، رکود و دشواری های اقتصادی سیاست پولی انبساطی و تقویت سیاست مالی را در پیش میگیرند.
سیاست پولی انبساطی به معنای کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی در جامعه است و سیاست پولی انبساطی به معنای کاهش مالیات ها، پرداخت یارانه، پرداخت کمک هزینه و ایجاد زیرساخت های رشد کشور است.
سیاست مالی مربوط به دولت و بانک مرکزی است.
در زمان های رکود، با کاستن مالیات ها ، نرخ بهره و ایجاد زمینه های اقتصادی هزینه های فراوانی میکنند و با کسری بودجه مواجه میشوند.
در آخر مجبور میشوند روی بر قرض آوردند تا اقتصاد خود را بهبود بخشند.
هنگامی که اقتصاد ترمیم شد و به نقطه اوج خود رسید، به افزایش نرخ بهره و مالیات ها، کسری بودجه خود را پرداخت میکنند و به حالت استاندارد باز میگردند.
از چرخه های اقتصادی و درک سیاست های پولی و مالی میتوانیم در تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس به منفعت و موفقیت برسیم.
۹٫تراز تجاری (trade balance)
تراز تجاری گزارشی است که به تجارت بین المللی یک اقتصاد ارتباط دارد.
برای این که از اهمیت موضوع تراز تجاری به خوبی مطلع شوید، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
تراز تجاری بیان میکند که چه میزان در کشوری در یک مدت زمان معین واردات و چه مقدار صادرات صورت گرفته است.
صادرات- واردات= تراز تجاری
اگر تراز تجاری کشوری منفی باشد، بیانگر این است که این کشور بیش از آن که تولید کند و صادر کند، کالاهای مورد نیاز خود را وارد میکند.
و این یک عیب و ضعف بسیار بزرگ برای هر اقتصادی است.
تراز تجاری مثبت بیانگر یک قدرت اقتصادی خوب، به همراه توانایی تولید و رقابت بین المللی است.
ایالات متحده در سال های گذشته همیشه تراز تجاری منفی داشته است.
این به این معناست که این کشور بیش از آن که صادرات انجام دهد،کالا و خدمات زیادی به کشور خود وارد کرده است.
و در منطقه کسری تراز تجاری است.
۱۰٫جواز ساخت مسکن
اهدای پروانه و جوازهای ساخت و ساز یکی از نمایگرهای پیشرو در اقتصاد کلان و تحلیل فاندامنتال بازار فارکس هست.
برای آگاهی از موضوع جواز ساخت مسکن، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
این آمار بیان میکند افرادی که در حوزه ساخت و ساز ساختمان هستند، در آینده‌ای نزدیک پروژه های زیادی را آغاز میکنند.
به زبانی ساده، افزایش اهدای جواز ساخت مسکن نشان دهنده روند صعودی و رونق بازار املاک است.
جواز و پروانه ساخت مسکن در مواقع رونق اقتصادی افزایش میابد، و در دوره رکود کشور، کاهش میابد.
زیرا سازندگان تمایل به سرمایه گذاری در املاک ندارند.
به این دلیل که تقاضایی برای آن وجود ندارد و کشور در رکود است.
در آمار جواز ساخت مسکن نکته جالب این است که این آمار میتواند به خوبی راجع به آینده اقتصادی به ما خبر دهد.
برای مثال زمانی که کشور رکود را تجربه میکند، افزایش جواز ساخت و ساز مسکن مژده دهنده آینده روشن اقتصادی و اتمام دوران رکود است.
و در دوره رونق اقتصادی، کاهش تعداد جواز ساخت و ساز نشان دهنده شروع موج نزولی در بازار مسکن و رکود اقتصادی است.
در این قسمت تلاش کردیم اساس تجزیه و تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال فارکس را بررسی کنیم.
و به عامل های موثر و پر اهمیت در بازار فارکس بپردایم.
روش و استراتژی معامله کردن (Methods & Strategies for Trading)
چگونه می توان استراتژی معاملاتی فارکس را تنظیم کرد؟
برای این که روش و استراتژی معامله کردن را به خوبی یاد بگیرید، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
یکی از مهمترین مسائل در معاملات موفق فارکس ، داشتن استراتژی معاملاتی است.
در اینترنت می توانید بسیاری از استراتژی های فارکس ، مانند تجارت فیبوناچی، بریک آوت و غیره را بیابید.
اما با این استراتژی ها نمی توانید در بازار فارکس پول بدست آورید. زیرا آنها برای شما مناسب نیستند.
برای داشتن بهترین استراتژی تجاری فارکس ، باید روانشناسی، اهداف، برنامه و رویای خود را در نظر بگیریم.
بیایید در مورد استراتژی تجاری فارکس آگاهی کسب کنیم.
خودتان را بشناسید در بازار فارکس
اولین قدم شناخت خود در بازار فارکس است. اما چگونه خود را در بازار فارکس بشناسیم؟
اگر با یک مشاور مالی مشورت کنید، اولین سوالی که از شما میپرسد، این است که هدف شما از ورود به بازار فارکس چیست؟
بنابراین، لطفا به ما بگویید.
“هدف شما چیست در بازار فارکس؟ “
برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی تان بدون هیچ نوع تغییراتی، تعیین هدف خود در بازار فارکس بسیار مهم است. هدف شما در بازار فارکس چیست؟
برای این که متوجه هدف خود برای ورود به بازار فارکس شوید، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
چه مقدار از بازار فارکس میخواهید کسب درآمد کنید؟
وقتی مقصود خود را در بازار فارکس مشخص می کنید، می توانید درباره نحوه تجارت تصمیم بگیرید.
حتی شما می توانید یک بازار و کلاس دارایی دیگری را برای تجارت انتخاب کنید، نه تنها می توانید بازار فارکس را انتخاب کنید، بلکه می توانید معاملات سهام، معاملات شاخص ها، تجارت طلا، تجارت بیت کوین و CFD دیگر و معاملات آتی را انتخاب کنید.
لطفاً ابتدا هدف خود را مشخص کنید، سپس می توانیم یک استراتژی معاملاتی فارکس را که مربوط به هدف شما است طراحی کنیم.
به عنوان مثال، شما می خواهید ۱۰٪ از تراز خود را در بازار فارکس، ماهانه دریافت کنید. آیا هدف مناسبی برای شما است؟
بهتر است سود و بازدهی خود را به صورت سالانه تعیین و تنظیم کنید، در غیر این صورت دچار نوسانات کوتاه مدت خواهید شد.
مبحث دیگر شناخت روانشناسی، صبوری و پر شوری شماست.
برای مثال، من نمی توانم روزانه تجارت کنم و از استراتژی معاملاتی روزانه استفاده کنم.
از آنجا که این امر من را عصبی میکند، می خواهم با دلایل،طولانی مدت و بدون هیچ گونه اضطرابی، معامله کنم.
من می خواهم در در دراز مدت معامله کنم.
اما باید روانشناسی خود را بدانید و بشناسید و راهی برای لذت بردن از معاملات پیدا کنید. نه مانند معامله گران مبتدی و آماتور بدون هیچ دلیلی سرمایه گذاری و تجارت کنید، فقط به دنبال احساسات، هیجان ها، ترس ها و حرص و طمع.
هیچ قانون و استراتژی مشخصی وجود ندارد
بعد از مشخص کردن هدف خود در بازار فارکس، قدم بعدی درک این مساله است که هیچ قانون و استراتژی مشخصی در بازار فارکس وجود ندارد.
همه چیز متغیر است، همه چیز در حال حرکت است، هیچ معجزه یا راه و روش حیرت انگیزی وجود ندارد که بتواند به شما کمک کند که میلیونر شوید.
بازار فارکس بازاری است با بیش از ۵ تریلیون دلار حجم روزانه.
ما باید در این بازار مانند یک حرفه‌ای عمل کنیم و مهارت و استراتژی خود را برای معاملات فارکس ارتقا دهیم.
بهترین بازه زمانی برای معامله در بازار فارکس
شما میتوانید در هر جا و هر موقع در بازار فارکس معامله کنید٬ مهم ترین موضوع این است که انتخاب کنید:
چه زمانی می خواهید تجارت کنید؟
در تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال می توانید یک نمودار ۱ دقیقه ای، ۵ دقیقه ای، ۳۰ دقیقه ای، ٬۱ ۴، ۸، ۱۲ ساعته، روزانه، هفتگی و ماهانه را تحلیل کنید.
برای شما کدام مناسب تر است؟
به هدف شما بستگی دارد ، اگر میخواهید روزانه درآمد کسب کنید، باید از نمودارهای ساعتی و دقیقه ای استفاده کنید.
اگر هدف شما بلند مدت است و می خواهید سالانه یا ماهانه در بازار فارکس به پول برسید، برای استراتژی معاملاتی فارکس خود می توانید از نمودارهای روزانه، هفتگی یا حتی ماهانه استفاده کنید.
این بدان معناست که وقتی می خواهید تجارت کنید، نوسانات امروز یا ۶ ماه گذشته یا ۲ سال گذشته را تحلیل می کنید.
ما باید آن را برای استراتژی معاملاتی فارکس خود مناسب انتخاب کنیم.
رفیق و دوستی داشتم که رویاهای بسیاری در بازار فارکس داشت.
او می خواست در بین تجار، یک میلیونر و تاجر موفق باشد.
اما استراتژی معاملاتی وی برای رویاها و آرزوهایش مناسب نبود.
زیرا او روزانه، ساعتی و حتی دقیقه ای و خیلی ناچیز معامله می کرد. او نتوانست این کار را انجام دهد ، او واقعاً از تجارت خسته شده بود. او نتوانست با این استراتژی معاملاتیش کسب درآمد کند.
پس از چندین ناکامی و شکست، مصمم شد مسیر خود را عوض کند. وی مانند معامله گران حرفه ای٬ شروع به معامله با روندها و با دید بلند مدت کرد.
برای انجام این امر باید شکیبایی میکرد که این کار را کرد.
در طولانی مدت، او می توانست درآمد چشمگیری از بازار فارکس با اثر ترکیبی به کسب کند.
او یک شبه٬ نه، اما با گذشت زمان موفق شد.
بهترین شاخص تحلیل تکنیکال برای استراتژی خود را بیابید
تجزیه و تحلیل تکنیکال فارکس پر از شاخص ها، الگو ها و سایر ابزار های مفید برای تحلیل بازار فارکس می باشد.
برای این که بتوانید بهترین شاخص تحلیل تکنیکال برای استراتژی موردنظرتان را پیدا کنید، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
تجربیات ما می گوید، بهترین روش برای به کار گیری تحلیل تکنیکال٬ پیدا کردن روندها است.
بی روند، ما نمی توانیم کاری انجام دهیم، باید روند را مشخص کنیم.
روند صعودی، روند نزولی، محدوده.
مفید ترین استراتژی معاملاتی استراتژی روند است. شما یک روند صعودی را در یک دارایی پیدا می کنید. آن را می خرید و به شما پول و سود زیادی می دهد.
و برای روند نزولی نیز به همین شکل است.
شما یک دارایی دارای روند نزولی را پیدا می کنید. آن را می فروشید و مثل یک گنج خواهد شد.
چگونه روند ها را پیدا کرده و بفهمیم؟
متداول ترین شاخص ها برای یافتن روند میانگین حرکت است.
میانگین حرکت ۲۰ روزه به طور متوسط، توسط بهترین معامله گران حرفه‌ای به کار گرفته می شود.
در کنار میانگین حرکت، می توانید از شاخص الیگیتور، نوارهای بولینگر ، ایچیموکو و … استفاده کنید.
در نتیجه، استراتژی روند، مناسب ترین استراتژی برای معامله در بازار فارکس است.
نحوه استفاده از اصول اساسی تعیین کنید
یکی از اصلی ترین عللی که بسیاری از استراتژی های معاملاتی فارکس ناکام مانده است، عبارتند از:
آنها از تجزیه و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال استفاده نمی‌کنند.
تحلیل بنیادی علت هر حرکت در بازار فارکس است.
عجیب و غیر قابل باور است که معامله گران فارکس به تحلیل فاندامنتال توجه نمی کنند.
شما به عنوان یک معامله گر حرفه ای و موفق باید تحلیل فاندامنتال را در استراتژی معاملاتی فارکس خود به کار گیرید.
مهمترین مسائل اساسی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و … واقعا برای تجارت مفید است.
و میبایست تعیین کنید که:
چه زمانی باید از تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده کنید؟
ریسک پذیری یا تحمل ریسک
قدم حائز اهمیت بعدی این است که یک استراتژی معاملاتی خاص در فارکس داشته باشید تا ریسک پذیری را تعیین کنید.
ریسک پذیری یا تحمل ریسک چیست؟
برای این که موضوع ریسک پذیری و تحمل ریسک را بهتر درک کنید، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
این موضوع به بودجه و هدف شما بسته است.
به عنوان نمونه، اگر دارایی خالص شما ۳ میلیون دلار باشد، طبیعتا نمی خواهید تمام پول خود را از دست بدهید.
ریسک پذیری، میزان پولی است که شما می توانید از دست دادن و باختن آن را بپذیرید و تحمل کنید.
ما افراد زیادی را می شناسیم که سرمایه و دارایی بسیار زیادی دارند، اما آن ها ۱% از داراییشان را در بازار فارکس سرمایه‌گذاری میکنند. آن ها می‌خواهند پول خود را در سایر بازار ها استفاده کنند.
ریسک پذیری بستگی به اهداف تجاری دارد.
اگر می خواهید ماهانه ۵۰% از مبلغی که سرمایه گذاری کرده‌اید را دریافت کنید، باید برای از دست دادن پول خود آماده باشید.
ولی اگر بخواهید در بازه زمانی بیشتر با مقدار کم تر کسب درآمد کنید، ریسک شما بالا نخواهد بود.
اگر ریسک پذیری شما بالا باشد، می شود از اهرم بیشتری استفاده کرد.
سپس، می توانید با حجم بیشتری معامله کنید.
به عنوان یک معامله گر، ما باید ریسک پذیریمان را در استراتژی معاملاتی فارکس خود بدانیم.
چطور تجارت کنیم؟
تمام درس های بالا را تفسیر کردیم برای اینکه مثل یک حرفه ای معامله کنید و کسب درآمد کنید.
برای این که یاد بگیرید چطور تجارت کنید، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
اولین قدمی که برای معامله گری فارکس بر می دارید این است که یک سرمایه ای را برای معامله انتخاب کنید. می توانید آن را با تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و … انتخاب کنید.
خیلی از معامله گران فقط برای انتخاب بهترین دارایی ها و پیدا کردن بهترین فرصت ها، بازار را تحلیل می کنند.
در این بین، سوالات مهمی وجود دارد، که شما باید به آن ها جواب دهید.
۱٫در مورد حجم چطور؟
اگر شما ۱۰۰۰ دلار در حساب تجاری خود داشته باشید، چه حجمی باید معامله کنید؟
۰٫۰۱ لات یا ۰٫۱ لات یا ۱ لات؟
چه میزان از پول شما در هر معامله درگیر است؟
۱۰٪یا ۲۰٪ یا ۱۰۰٪
خیلی مهم است که حجم معاملاتی خود را تعیین کنید.
۲٫نقطه ورود و خروج
برای اینکه ما یک استراتژی معاملاتی بزرگ در فارکس داشته باشیم، باید نقطه ورود و خروج را بدانیم.
لطفا به این سوال جواب دهید
چه موقعی وارد یک وضعیت می شوید؟
چه موقعی وضعیت را می بندید؟
۳٫حد ضرر و جمع آوری سود
آیا از حد ضرر و جمع آوری سود در معاملات خود استفاده می کنید؟
برای استفاده از حد ضرر و جمع آوری سود، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
لطفا آن را در استراتژی معاملاتی خود تعیین کنید.
حتما به شما توصیه می کنیم که از حد ضرر و جمع آوری سود مناسب در استراتژی معاملاتی تان استفاده کنید. در صورت عدم استفاده از آن، وقتی که بازار علیه شما حرکت می کند، پولتان را از دست می دهید.
در پیروی کردن از استراتژی خود مردد نشوید
وقتی استراتژی معاملاتی خود را انتخاب می کنیم، طراحی آن به درستی اهدافمان، ریسک پذیری ما، رویاهایمان و غیره … بستگی دارد
ولی جداً مهم است که قوانین و استراتژی معاملاتی مان را مکتوب کنیم و به طور مداوم از آن پیروی کنیم.
با این وجود، در فارکس و دیگر بازار های مالی، شما می توانید کسب درآمد کنید، میلیونر و ثروتمند شوید.
ولی اگر ما از انجام قوانین خود به طور مداوم دریغ کنیم، احساسات و هیجان ها را، به صورت کوتاه مدت درگیر می کنیم و پولمان را خواهیم باخت.
در نتیجه، لطفا استراتژی معاملاتی فارکس تان را مکتوب کنید، روزانه آن را مرور کنید و به استراتژی معاملاتی ما متعهد باشید. در این صورت موفق می‌شوید.
قوانین موفقیت و روانشناسی (Laws of Success & Psychology)
نقش روانشناسی در بازار فارکس چیست؟
اصول اصلی و مقدماتی
برای تجارت در بازار فارکس میبایست اصول و پایه بازار ها، تجزیه و تحلیل فنی، تحلیل بنیادی و … را بدانیم.
برای این که نقش روانشناسی در بازار فارکس را بهتر درک کنید، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
این ها لازم است، ولی کفایت نمی کند. معامله کردن یک مهارت است، زیرا شناخت ما از روانشناسی در بازار فارکس را در برمی گیرد .
پس در نتیجه، ما میبایست در حوزه روانشناسی در بازار فارکس نقش داشته باشیم. بیایید آغاز کنیم!
احساسات
احساسات مهم ترین مسئله ای است که همه بازارها را به حرکت در می آورد.
چه احساساتی در بازار فارکس وجود دارد؟
به عنوان مثال، لطفا وضعیتی را تجسم کنید که در آن رئیس جمهور در مورد جنگ هشدار می دهد.
بی هیچ علتی ما می ترسیم! این احساس است. احساس هیجان.
افراد روی رویا ها، دیدگاه ها و عقاید خود سرمایه گذاری می کنند.
اگر آنان حس کنند که چیزی آینده خوبی دارد، آن را خریداری می کنند.
اما اگر آن ها در مورد آینده اقتصاد، تصور و ذهنیتی نداشته باشند و احساس فاجعه کنند، همه چیز را می فروشند و به اسکناس و پول نقد تبدیل می کنند.
تمام عامل های اقتصادی، مباحث سیاسی، شرایط اقتصادی بین‌المللی و غیره … روی دید مردم اثر گذار است. سپس آنان تصمیم به خرید یا فروش می گیرند.
آیا می دانید تجار چطور تصمیم به تجارت می گیرند؟
در بعضی از کتاب های نظری، نوشته شده است که سرمایه گذاران و تجار منطقی هستند و با دلایل و استدلال ها تصمیم گیری می کنند، اما این یاوه ای بیش نیست.
برای آگاهی از نحوه تصمیم‌گیری تجار، با مقاله آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
چون تجار و مردم احساسی اند.
چگونه؟
اول خبر های مرتبط با اقتصاد، صنایع، شرکت ها و غیره را دریافت می کنند.
دوم، آنرا در ذهن خود تجزیه و تحلیل می کنند و آن را احساس می کنند،
آیا مثبت است یا منفی؟
حتی امکان دارد آنها تصمیم به خرید چیزی بگیرند. یک تصمیم منطقی.
اما، هنگامی که بازار بر خلاف ایده آنها حرکت می کند. آنها تصمیمات خود را تغییر داده و کاری غیر منطقی انجام می دهند.
به عنوان نمونه ، در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷. روز انتخابات ایالات متحده آمریکا.
بازارها و مردم نسبت به خانم کلینتون مثبت بودند. اگر اخباری در مورد خانم کلینتون دریافت می کردند ، سهام می خریدند و طلا می فروختند. چون آنان معتقد بودند که اگر او رئیس‌جمهور شود، اقتصاد ایالات متحده به سطح بالاتری از رفاه دست پیدا خواهد کرد.
و اگر تلویزیون هرگونه خبری درباره دونالد ترامپ منتشر می کرد، بازار ها به طور خارق العاده ای تحت تاثیر قرار می گرفتند.
زیرا آنان احساس می کنند، دونالد ترامپ میتواند اقتصاد را مختل کند و در حال خرید طلا و فروش سهام خود بودند.
ولی پس از انتخابات چه اتفاقی رخ می دهد؟
ترامپ در انتخابات پیروز شد.
طلا افت کرد و شاخص های سهام مانند داو جونز رشد کرد.
چرا؟
از آنجا که نظر آنها تغییر کرده است ، و آنها فکر می کردند ترامپ می تواند به اقتصاد ایالات متحده کمک کند
آنها طلاهای خود را می فروشند و داو جونز می خرند.
این احساسات است. این اثر هیجان بر بازارها است.
طمع
یکی از شایع ترین علل شکست و باخت در بازار فارکس، طمع است.
طمع در بازار فارکس چیست؟
شرایطی را تجسم کنید که شما ۱ لات طلا را به قیمت ۱۲۷۰ دلار خریداری می کنید. اکنون قیمت آن ۱۳۲۰ دلار است.
سود غیرواقعی شما ۵۰۰۰ دلار است.
آیا موقعیت تان را می بندید؟
آیا شما ۵۰۰۰ دلار را بدون هیچ طمعی، برای کسب پول بیشتر دریافت می کنید؟
طبیعتاً نه.
چرا؟
زیرا فکر می کنید، بتوانید با این موقعیت پول بیشتری بدست بیاورید.
شما فکر می کنید این مبلغ می تواند بالاتر رود و بیشتر شود، چرا موقعیت خود را ببندم؟
ما می توانیم پول بیشتری بدست بیاوریم.
حتی امکان دارد خرید بیشتری انجام دهید. برای بدست آوردن پول بیشتر، ۳ لات بخرید.
ناگهان روند تغییر کرده و طلا تا ۱۳۰۰ دلار افت می کند.
اکنون، شما پول خود را از دست می دهید. چون بیش از سه لات طلا به قیمت ۱۳۲۰ دلار خریدید و راهی برای نجات شما وجود ندارد.
شما دچار مشکل شدید. چرا؟ دلیل آن طمع است.
در بازار گاوی یا صعودی، مردم فکر می کنند که می توانند پول بیشتری کسب کنند. و احساسات آن ها را به سمت خرید بیشتر سوق می دهد.
در بازار خرسی یا نزولی، مردم می توانند با فروش بیشتر، پول بیشتری کسب کنند. و بعد، آن ها بیشتر می فروشند، حداقل پولشان را از دست می دهند.
چون آن ها موقعیت خود را نبسته بودند.
ترس ها
و یکی دیگر از علل عمده برای از دست دادن سرمایه در بازار فارکس ترس است.
جهت رها شدن از ترس در بازار فارکس، با آموزش پیشرفته فارکس همراه باشید.
ترس چیست؟
در آخرین مثال ما ۱ لات طلا به قیمت ۱۲۷۰ خریداری کردیم و آن را نبسته ایم، زیرا حرص و طمع کسب پول بیشتری را داریم.
لطفا این موقعیت را تجسم کنید، ۱ لات طلا را خریداری کرده‌اید، و طلا تا قیمت ۱۲۳۰ دلار افت کرده است.
زیان شما برابر با ۴۰۰۰ دلار است.
بسیار غم انگیز و ترسناک است، زیرا پول خود را از دست داده اید، و ممکن است بیشتر کاهش یابد، و این واقعاً فاجعه بار است.
با ثبت نام از لینک روبر و معامله 10 لاتی 50 دلار هدیه ببرید،علاوه بر این شما از 30% بونوس رایگان فقط برای اولین واریز برخوردار خواهید شد.فقط از لینک روبرو این قابلیت وجود دارد.
با ثبت نام از لینک روبرو علاوه بر بونوس شما 1000 امتیاز کسب میکنید که میتوانید به دلار تبدیل کنید.
چرا از کیف پول پرفکت مانی استفاده کنیم؟
مزیت داشتن حساب پرفکت مانی
· داشتن حسابی با ذخیره (دلار،یورو،طلا،بیت کوین) با قابلیت تبدیل به هم
· موارد قابل استفاده پرفکت مانی:
1- فروشگاه ها(AliExpress) 2-معاملات فارکس(FXTM)
3-دور زدن تحریم های اعمال شده امریکا بر بعضی کشورها
· قابل انتقال به کیف پولهای ویزاکارت،مسترکارت،وب مانی،پی پل
اسکریل کارت و.... و برعکس از طریق سایت
· 4% سود سالیانه
· BANK WIRE(SWIFT) &برداشت نقدی & ایجاد صرافی خرید و فروش ارز
· داشتن حسابی مخفی با امنیت بالا در سوییس با نام خودتان
ثبت نام از لینک www.perfectmoney.is
بهترین سایت تبدیل ارزهای دیجیتال(کوین ها) و فیات در دنیا mwww.bestchange.co
بهترین سایت خرید و فروش ارزها با ریال